ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月9日 | 2010年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,491,301 | 81,926,397 |
| 株式 | 1,741,474,850 | 1,804,753,200 |
| 国債証券 | 99,977,750 | 99,985,051 |
| 親投資信託受益証券 | 16,737,584,350 | 16,450,272,006 |
| 未収入金 | 1,672,347 | 4,842,652 |
| 未収配当金 | 8,588,100 | 11,010,300 |
| 未収利息 | 272 | 231 |
| 前払費用 | 76,107 | 62,136 |
| 流動資産合計 | 1,842,226,870 | 1,902,532,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,842,226,870 | 1,902,532,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 871,948 |
| 未払収益分配金 | 685,120 | 693,623 |
| 未払解約金 | 296,464 | 114,781 |
| 未払受託者報酬 | 486,789 | 521,621 |
| 未払委託者報酬 | 14,311,634 | 15,335,695 |
| その他未払費用 | 29,142 | 31,229 |
| 流動負債合計 | 15,809,149 | 17,568,897 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,809,149 | 17,568,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,370,240,781 | 1,387,247,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 456,176,940 | 497,716,792 |
| （分配準備積立金） | 1,080,126,989 | 1,041,317,434 |
| 元本等合計 | 1,826,417,721 | 1,884,963,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,826,417,721 | 1,884,963,883 |
| 負債純資産合計 | 1,842,226,870 | 1,902,532,780 |
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