ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,474,851 | 68,913,608 |
| 株式 | 1,804,753,200 | 2,056,028,600 |
| 国債証券 | 99,985,051 | 109,984,673 |
| 親投資信託受益証券 | 816,255,721 | 725,278,013 |
| 未収入金 | 25,236,933 | 25,927,704 |
| 未収配当金 | 11,010,300 | 9,708,550 |
| 未収利息 | 142 | 171 |
| 前払費用 | 62,136 | 33,478 |
| 流動資産合計 | 150,460,044 | 178,898,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 150,460,044 | 178,898,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 871,948 | 10,252,336 |
| 未払収益分配金 | 135,223 | 125,063 |
| 未払解約金 | 830,460 | 1,063,246 |
| 未払受託者報酬 | 1,636 | 1,799 |
| 未払委託者報酬 | 14,329 | 16,289 |
| その他未払費用 | 27 | 30 |
| 流動負債合計 | 151,215 | 143,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 151,215 | 143,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,248,286 | 178,662,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,543 | 93,248 |
| （分配準備積立金） | 4,802 | 5,177 |
| 元本等合計 | 150,308,829 | 178,755,271 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 150,308,829 | 178,755,271 |
| 負債純資産合計 | 150,460,044 | 178,898,452 |
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