ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,281,455 | 44,414,564 |
| 株式 | 2,056,028,600 | 2,367,091,180 |
| 国債証券 | 728,917,900 | 706,457,050 |
| 親投資信託受益証券 | 725,278,013 | 722,575,835 |
| 未収入金 | 25,927,704 | 27,613,110 |
| 未収配当金 | 9,708,550 | 9,867,900 |
| 未収利息 | 2,201,035 | 2,091,880 |
| 前払費用 | 33,478 | 59,670 |
| 流動資産合計 | 1,499,711,881 | 1,475,598,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,499,711,881 | 1,475,598,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,252,336 | 5,510,500 |
| 未払収益分配金 | 960,436 | 928,043 |
| 未払解約金 | 1,063,246 | 80,762 |
| 未払受託者報酬 | 403,337 | 386,117 |
| 未払委託者報酬 | 11,857,895 | 11,351,780 |
| その他未払費用 | 24,136 | 23,100 |
| 流動負債合計 | 14,309,050 | 12,769,802 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,309,050 | 12,769,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,920,872,728 | 1,856,086,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -435,469,897 | -393,257,310 |
| （分配準備積立金） | 170,728,467 | 175,145,800 |
| 元本等合計 | 1,485,402,831 | 1,462,829,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,485,402,831 | 1,462,829,197 |
| 負債純資産合計 | 1,499,711,881 | 1,475,598,999 |
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