ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月7日 | 2013年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,280,089 | 181,117,135 |
| 株式 | 2,367,091,180 | 3,682,183,100 |
| 国債証券 | 109,982,963 | 339,999,224 |
| 親投資信託受益証券 | 14,503,212,729 | 21,161,566,089 |
| 未収入金 | 27,613,110 | 28,693,246 |
| 未収配当金 | 9,867,900 | 14,677,600 |
| 未収利息 | 304 | 379 |
| 前払費用 | － | 25,861 |
| 流動資産合計 | 14,652,106,232 | 21,371,376,849 |
| 資産合計 | 14,652,106,232 | 21,371,376,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 119,998,830 |
| 未払収益分配金 | 23,282,247 | 21,423,900 |
| 未払解約金 | 8,958,779 | 14,356,438 |
| 未払受託者報酬 | 3,782,043 | 5,643,443 |
| 未払委託者報酬 | 111,192,027 | 165,917,173 |
| その他未払費用 | 226,852 | 338,541 |
| 流動負債合計 | 147,441,948 | 207,679,495 |
| 負債合計 | 147,441,948 | 207,679,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,564,495,753 | 42,847,801,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,059,831,469 | -21,684,104,145 |
| （分配準備積立金） | 953,822,094 | 1,138,796,766 |
| 元本等合計 | 14,504,664,284 | 21,163,697,354 |
| 純資産合計 | 14,504,664,284 | 21,163,697,354 |
| 負債純資産合計 | 14,652,106,232 | 21,371,376,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
