ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2015年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,694,069 | 181,817,750 |
| 親投資信託受益証券 | 22,446,521,855 | 22,918,954,216 |
| 未収入金 | 261,931,859 | 41,852,714 |
| 未収利息 | 321 | 418 |
| 流動資産計 | 22,884,148,104 | 23,142,625,098 |
| 資産の部合計 | 22,884,148,104 | 23,142,625,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,187,572 | － |
| 未払解約金 | 242,369,571 | 36,447,861 |
| 未払受託者報酬 | 5,743,716 | 6,108,775 |
| 未払委託者報酬 | 168,865,174 | 179,597,843 |
| その他未払費用 | 344,561 | 366,467 |
| 流動負債計 | 436,510,594 | 222,520,946 |
| 負債の部合計 | 436,510,594 | 222,520,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,375,144,283 | 34,302,002,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,927,506,773 | -11,381,898,827 |
| （分配準備積立金） | 1,271,448,609 | 1,125,041,285 |
| 元本等合計 | 22,447,637,510 | 22,920,104,152 |
| 純資産の部合計 | 22,447,637,510 | 22,920,104,152 |
| 負債・純資産合計 | 22,884,148,104 | 23,142,625,098 |
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