ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2016年5月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,567,858 | 159,468,243 |
| 親投資信託受益証券 | 22,318,136,195 | 18,158,135,559 |
| 未収入金 | 36,642,318 | 3,343,530 |
| 未収利息 | 344 | － |
| 流動資産計 | 22,541,346,715 | 18,320,947,332 |
| 資産の部合計 | 22,541,346,715 | 18,320,947,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,416,841 | － |
| 未払解約金 | 17,683,113 | 1,110,420 |
| 未払受託者報酬 | 6,172,683 | 5,279,001 |
| 未払委託者報酬 | 181,476,962 | 155,202,617 |
| 未払利息 | － | 278 |
| その他未払費用 | 370,302 | 316,677 |
| 流動負債計 | 222,119,901 | 161,908,993 |
| 負債の部合計 | 222,119,901 | 161,908,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,833,683,577 | 32,317,072,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,514,456,763 | -14,158,033,967 |
| （分配準備積立金） | 3,497,456,787 | 3,391,068,805 |
| 元本等合計 | 22,319,226,814 | 18,159,038,339 |
| 純資産の部合計 | 22,319,226,814 | 18,159,038,339 |
| 負債・純資産合計 | 22,541,346,715 | 18,320,947,332 |
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