ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,773,222 | 162,145,062 |
| 未収入金 | 34,257,421 | 9,365,414 |
| 親投資信託受益証券 | 19,035,482,270 | 20,466,517,746 |
| 流動資産計 | 19,217,512,913 | 20,638,028,222 |
| 資産の部合計 | 19,217,512,913 | 20,638,028,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,985,692 | － |
| 未払解約金 | 14,272,871 | 8,376,579 |
| 未払受託者報酬 | 4,951,849 | 5,289,007 |
| 未払委託者報酬 | 145,584,203 | 155,496,853 |
| 未払利息 | 192 | 260 |
| その他未払費用 | 297,048 | 317,285 |
| 流動負債計 | 181,091,855 | 169,479,984 |
| 負債の部合計 | 181,091,855 | 169,479,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,971,384,130 | 30,317,137,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,934,963,072 | -9,848,589,525 |
| （分配準備積立金） | 3,344,763,364 | 3,143,097,964 |
| 元本等合計 | 19,036,421,058 | 20,468,548,238 |
| 純資産の部合計 | 19,036,421,058 | 20,468,548,238 |
| 負債・純資産合計 | 19,217,512,913 | 20,638,028,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
