ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,806,173 | 169,942,890 |
| 親投資信託受益証券 | 22,090,603,850 | 20,854,910,854 |
| 未収入金 | 69,045,643 | 6,793,440 |
| 流動資産計 | 22,327,455,666 | 21,031,647,184 |
| 資産の部合計 | 22,327,455,666 | 21,031,647,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,875,402 | － |
| 未払解約金 | 51,638,690 | 3,717,972 |
| 未払受託者報酬 | 5,553,725 | 5,612,035 |
| 未払委託者報酬 | 163,279,392 | 164,993,904 |
| 未払利息 | 190 | 343 |
| その他未払費用 | 333,160 | 336,660 |
| 流動負債計 | 234,680,559 | 174,660,914 |
| 負債の部合計 | 234,680,559 | 174,660,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,750,804,859 | 26,697,249,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,658,029,752 | -5,840,262,737 |
| （分配準備積立金） | 6,128,915,688 | 5,855,648,222 |
| 元本等合計 | 22,092,775,107 | 20,856,986,270 |
| 純資産の部合計 | 22,092,775,107 | 20,856,986,270 |
| 負債・純資産合計 | 22,327,455,666 | 21,031,647,184 |
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