ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月7日 | 2019年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,698,826 | 158,203,718 |
| 親投資信託受益証券 | 19,842,019,590 | 20,124,308,584 |
| 未収入金 | 18,273,831 | 80,024,515 |
| 流動資産計 | 20,032,992,247 | 20,362,536,817 |
| 資産の部合計 | 20,032,992,247 | 20,362,536,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,912,098 | 12,337,781 |
| 未払解約金 | 4,648,979 | 66,902,520 |
| 未払受託者報酬 | 5,627,785 | 5,153,593 |
| 未払委託者報酬 | 165,456,633 | 151,515,506 |
| 未払利息 | 363 | 175 |
| その他未払費用 | 337,603 | 309,152 |
| 流動負債計 | 188,983,461 | 236,218,727 |
| 負債の部合計 | 188,983,461 | 236,218,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,824,196,161 | 24,675,563,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,980,187,375 | -4,549,244,939 |
| （分配準備積立金） | 5,650,620,281 | 5,810,328,597 |
| 元本等合計 | 19,844,008,786 | 20,126,318,090 |
| 純資産の部合計 | 19,844,008,786 | 20,126,318,090 |
| 負債・純資産合計 | 20,032,992,247 | 20,362,536,817 |
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