ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,203,718 | 156,193,679 |
| 親投資信託受益証券 | 20,124,308,584 | 19,750,152,606 |
| 未収入金 | 80,024,515 | 136,668,200 |
| 流動資産計 | 20,362,536,817 | 20,043,014,485 |
| 資産の部合計 | 20,362,536,817 | 20,043,014,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,337,781 | 11,344,540 |
| 未払解約金 | 66,902,520 | 122,684,584 |
| 未払受託者報酬 | 5,153,593 | 5,150,881 |
| 未払委託者報酬 | 151,515,506 | 151,435,907 |
| 未払利息 | 175 | 122 |
| その他未払費用 | 309,152 | 308,984 |
| 流動負債計 | 236,218,727 | 290,925,018 |
| 負債の部合計 | 236,218,727 | 290,925,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,675,563,029 | 22,689,081,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,549,244,939 | -2,936,992,386 |
| （分配準備積立金） | 5,810,328,597 | 6,530,306,536 |
| 元本等合計 | 20,126,318,090 | 19,752,089,467 |
| 純資産の部合計 | 20,126,318,090 | 19,752,089,467 |
| 負債・純資産合計 | 20,362,536,817 | 20,043,014,485 |
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