ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,193,679 | 171,048,975 |
| 親投資信託受益証券 | 19,750,152,606 | 20,562,428,613 |
| 未収入金 | 136,668,200 | 19,993,546 |
| 流動資産計 | 20,043,014,485 | 20,753,471,134 |
| 資産の部合計 | 20,043,014,485 | 20,753,471,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,344,540 | 9,971,183 |
| 未払解約金 | 122,684,584 | 7,235,371 |
| 未払受託者報酬 | 5,150,881 | 5,639,440 |
| 未払委託者報酬 | 151,435,907 | 165,799,443 |
| 未払利息 | 122 | 149 |
| その他未払費用 | 308,984 | 338,303 |
| 流動負債計 | 290,925,018 | 188,983,889 |
| 負債の部合計 | 290,925,018 | 188,983,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,689,081,853 | 19,942,366,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,936,992,386 | 622,121,120 |
| （分配準備積立金） | 6,530,306,536 | 8,857,243,525 |
| 元本等合計 | 19,752,089,467 | 20,564,487,245 |
| 純資産の部合計 | 19,752,089,467 | 20,564,487,245 |
| 負債・純資産合計 | 20,043,014,485 | 20,753,471,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
