ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,345,090 | 42,670,514 |
| 親投資信託受益証券 | 18,879,314,051 | 19,857,425,979 |
| 未収入金 | 18,836,679 | 9,470,090 |
| 流動資産計 | 18,940,495,820 | 19,909,566,583 |
| 資産の部合計 | 18,940,495,820 | 19,909,566,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,686,212 | － |
| 未払解約金 | 8,080,922 | 10,011,754 |
| 未払受託者報酬 | 3,093,302 | 2,988,614 |
| 未払委託者報酬 | 38,150,683 | 36,859,549 |
| 未払利息 | 56 | 82 |
| その他未払費用 | 309,271 | 298,804 |
| 流動負債計 | 59,320,446 | 50,158,803 |
| 負債の部合計 | 59,320,446 | 50,158,803 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,372,424,077 | 19,053,870,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -491,248,703 | 805,537,613 |
| （分配準備積立金） | 8,749,618,958 | 8,556,854,309 |
| 元本等合計 | 18,881,175,374 | 19,859,407,780 |
| 純資産の部合計 | 18,881,175,374 | 19,859,407,780 |
| 負債・純資産合計 | 18,940,495,820 | 19,909,566,583 |
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