ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,290,820 | 55,537,812 |
| 親投資信託受益証券 | 21,403,328,237 | 24,832,044,369 |
| 未収入金 | 27,646,785 | 1,226,558 |
| 未収利息 | － | 123 |
| 流動資産計 | 21,479,265,842 | 24,888,808,862 |
| 資産の部合計 | 21,479,265,842 | 24,888,808,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,214,328 | － |
| 未払解約金 | 17,131,195 | 2,129,151 |
| 未払受託者報酬 | 3,530,306 | 3,885,623 |
| 未払委託者報酬 | 43,540,327 | 47,922,648 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 352,961 | 388,501 |
| 流動負債計 | 73,769,136 | 54,325,923 |
| 負債の部合計 | 73,769,136 | 54,325,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,428,657,587 | 17,645,074,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,976,839,119 | 7,189,408,639 |
| （分配準備積立金） | 10,434,403,547 | 9,945,340,782 |
| 元本等合計 | 21,405,496,706 | 24,834,482,939 |
| 純資産の部合計 | 21,405,496,706 | 24,834,482,939 |
| 負債・純資産合計 | 21,479,265,842 | 24,888,808,862 |
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