ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,290,820 | 57,387,384 |
| 親投資信託受益証券 | 21,403,328,237 | 24,730,801,593 |
| 未収入金 | 27,646,785 | 26,532,173 |
| 未収利息 | － | 373 |
| 流動資産計 | 21,479,265,842 | 24,814,721,523 |
| 資産の部合計 | 21,479,265,842 | 24,814,721,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,214,328 | 8,621,274 |
| 未払解約金 | 17,131,195 | 18,672,694 |
| 未払受託者報酬 | 3,530,306 | 4,030,751 |
| 未払委託者報酬 | 43,540,327 | 49,712,492 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 352,961 | 403,014 |
| 流動負債計 | 73,769,136 | 81,440,225 |
| 負債の部合計 | 73,769,136 | 81,440,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,428,657,587 | 17,242,549,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,976,839,119 | 7,490,731,611 |
| （分配準備積立金） | 10,434,403,547 | 14,336,092,845 |
| 元本等合計 | 21,405,496,706 | 24,733,281,298 |
| 純資産の部合計 | 21,405,496,706 | 24,733,281,298 |
| 負債・純資産合計 | 21,479,265,842 | 24,814,721,523 |
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