ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパンドリームポートフォリオ)、ミリオン(リザーブポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月7日 | 2025年11月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,387,384 | 59,617,491 |
| 親投資信託受益証券 | 24,730,801,593 | 29,783,428,406 |
| 未収入金 | 26,532,173 | 10,387,671 |
| 未収利息 | 373 | 800 |
| 流動資産計 | 24,814,721,523 | 29,853,434,368 |
| 資産の部合計 | 24,814,721,523 | 29,853,434,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,621,274 | 8,020,580 |
| 未払解約金 | 18,672,694 | 1,687,769 |
| 未払受託者報酬 | 4,030,751 | 4,264,340 |
| 未払委託者報酬 | 49,712,492 | 52,593,436 |
| その他未払費用 | 403,014 | 426,375 |
| 流動負債計 | 81,440,225 | 66,992,500 |
| 負債の部合計 | 81,440,225 | 66,992,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,242,549,687 | 16,041,161,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,490,731,611 | 13,745,280,664 |
| （分配準備積立金） | 14,336,092,845 | 19,955,547,831 |
| 元本等合計 | 24,733,281,298 | 29,786,441,868 |
| 純資産の部合計 | 24,733,281,298 | 29,786,441,868 |
| 負債・純資産合計 | 24,814,721,523 | 29,853,434,368 |
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