財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,862,853 | 67,852,701 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,191,907 | 1,377,388,625 |
| 未収入金 | 2,308,000 | － |
| 未収利息 | 216 | 185 |
| 流動資産合計 | 1,338,362,976 | 1,445,241,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,338,362,976 | 1,445,241,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 742,858 | 802,603 |
| 未払解約金 | 2,404,237 | 476,684 |
| 未払受託者報酬 | 336,242 | 361,798 |
| 未払委託者報酬 | 9,549,091 | 10,275,025 |
| その他未払費用 | 20,116 | 21,648 |
| 流動負債合計 | 13,052,544 | 11,937,758 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,052,544 | 11,937,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,717,185 | 1,605,207,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,406,753 | -171,903,575 |
| （分配準備積立金） | 49,978,772 | 43,378,504 |
| 元本等合計 | 1,325,310,432 | 1,433,303,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,325,310,432 | 1,433,303,753 |
| 負債純資産合計 | 1,338,362,976 | 1,445,241,511 |
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