財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,588,186 | 74,550,402 |
| 親投資信託受益証券 | 1,502,122,777 | 1,510,071,366 |
| 未収入金 | 3,561,000 | 533,000 |
| 未収利息 | 193 | 183 |
| 流動資産合計 | 1,576,272,156 | 1,585,154,951 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,576,272,156 | 1,585,154,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 865,099 | 912,377 |
| 未払解約金 | － | 3,059,096 |
| 未払受託者報酬 | 399,710 | 405,895 |
| 未払委託者報酬 | 11,351,647 | 11,527,281 |
| その他未払費用 | 23,919 | 24,297 |
| 流動負債合計 | 12,640,375 | 15,928,946 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,640,375 | 15,928,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,730,199,664 | 1,824,754,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -166,567,883 | -255,528,536 |
| （分配準備積立金） | 51,703,534 | 45,004,121 |
| 元本等合計 | 1,563,631,781 | 1,569,226,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,563,631,781 | 1,569,226,005 |
| 負債純資産合計 | 1,576,272,156 | 1,585,154,951 |
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