財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2014年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,270,733 | 78,774,875 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,083,802 | 2,355,639,679 |
| 未収入金 | 10,352,000 | 6,500,000 |
| 未収利息 | 195 | 150 |
| 流動資産計 | 2,368,706,730 | 2,440,914,704 |
| 資産の部合計 | 2,368,706,730 | 2,440,914,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,254,122 | － |
| 未払解約金 | 1,618,412 | 423,866 |
| 未払受託者報酬 | 637,342 | 618,775 |
| 未払委託者報酬 | 18,100,525 | 17,573,036 |
| その他未払費用 | 38,180 | 37,068 |
| 流動負債計 | 21,648,581 | 18,652,745 |
| 負債の部合計 | 21,648,581 | 18,652,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,508,245,924 | 2,501,195,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,187,775 | -78,933,523 |
| （分配準備積立金） | 180,000,576 | 169,640,706 |
| 元本等合計 | 2,347,058,149 | 2,422,261,959 |
| 純資産の部合計 | 2,347,058,149 | 2,422,261,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,706,730 | 2,440,914,704 |
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