財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,772,749 | 87,087,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,120,504 | 2,657,820,669 |
| 未収入金 | 780,000 | － |
| 未収利息 | 156 | 141 |
| 流動資産計 | 2,583,673,409 | 2,744,908,574 |
| 資産の部合計 | 2,583,673,409 | 2,744,908,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,260,729 | － |
| 未払解約金 | 1,046,385 | 1,630,244 |
| 未払受託者報酬 | 680,400 | 711,146 |
| 未払委託者報酬 | 19,323,332 | 20,196,461 |
| その他未払費用 | 40,763 | 42,614 |
| 流動負債計 | 22,351,609 | 22,580,465 |
| 負債の部合計 | 22,351,609 | 22,580,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,521,458,939 | 2,476,206,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,862,861 | 246,122,013 |
| （分配準備積立金） | 354,764,575 | 330,847,660 |
| 元本等合計 | 2,561,321,800 | 2,722,328,109 |
| 純資産の部合計 | 2,561,321,800 | 2,722,328,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,583,673,409 | 2,744,908,574 |
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