財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,271,046 | 83,352,042 |
| 親投資信託受益証券 | 2,573,692,853 | 2,456,466,956 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,550,000 |
| 未収利息 | 138 | － |
| 流動資産計 | 2,658,464,037 | 2,542,368,998 |
| 資産の部合計 | 2,658,464,037 | 2,542,368,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,270,561 | － |
| 未払解約金 | 30,134 | 2,582,253 |
| 未払受託者報酬 | 712,228 | 673,119 |
| 未払委託者報酬 | 20,227,228 | 19,116,392 |
| 未払利息 | － | 190 |
| その他未払費用 | 42,674 | 40,328 |
| 流動負債計 | 22,282,825 | 22,412,282 |
| 負債の部合計 | 22,282,825 | 22,412,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,541,122,513 | 2,540,197,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,058,699 | -20,240,732 |
| （分配準備積立金） | 362,569,897 | 341,358,508 |
| 元本等合計 | 2,636,181,212 | 2,519,956,716 |
| 純資産の部合計 | 2,636,181,212 | 2,519,956,716 |
| 負債・純資産合計 | 2,658,464,037 | 2,542,368,998 |
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