財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2017年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,077,997 | 91,567,093 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,607,393 | 2,721,719,784 |
| 未収入金 | 12,300,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 2,728,985,390 | 2,813,586,877 |
| 資産の部合計 | 2,728,985,390 | 2,813,586,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,273,980 | － |
| 未払解約金 | 334,760 | 430,253 |
| 未払受託者報酬 | 711,393 | 727,200 |
| 未払委託者報酬 | 20,203,526 | 20,652,517 |
| 未払利息 | 152 | 151 |
| その他未払費用 | 42,625 | 43,568 |
| 流動負債計 | 22,566,436 | 21,853,689 |
| 負債の部合計 | 22,566,436 | 21,853,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,547,961,456 | 2,551,007,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,457,498 | 240,726,160 |
| （分配準備積立金） | 393,639,202 | 371,924,394 |
| 元本等合計 | 2,706,418,954 | 2,791,733,188 |
| 純資産の部合計 | 2,706,418,954 | 2,791,733,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,985,390 | 2,813,586,877 |
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