剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第23期中間計算期間自 平成28年 2月 2日至 平成28年 8月 1日	第24期中間計算期間自 平成29年 2月 2日至 平成29年 8月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,361,525	1,468,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	95,058,699	158,457,498
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,212,934
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,212,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,885,164	8,941,374
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,537,008	8,941,374
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,348,156	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△20,240,732	240,726,160

2017/10/25 9:07

#2 中間注記表（連結）

2017/10/25 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2017/10/25 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2017/10/25 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 8月 1日現在)
元本	1,845,442,649
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	846,664,743

注記表

2017/10/25 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 8月 1日現在)
元本	3,148,563,510
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,185,149,624

注記表

2017/10/25 9:07