財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2020年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,988,857 | 70,732,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,566,459,025 | 2,728,424,627 |
| 流動資産計 | 2,642,447,882 | 2,799,157,360 |
| 資産の部合計 | 2,642,447,882 | 2,799,157,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,215,092 | 1,256,717 |
| 未払解約金 | 3,135,598 | 482,981 |
| 未払受託者報酬 | 735,331 | 759,117 |
| 未払委託者報酬 | 20,883,155 | 21,558,920 |
| 未払利息 | 145 | 78 |
| その他未払費用 | 44,054 | 45,486 |
| 流動負債計 | 26,013,375 | 24,103,299 |
| 負債の部合計 | 26,013,375 | 24,103,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,430,185,123 | 2,513,435,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,249,384 | 261,618,772 |
| （分配準備積立金） | 510,461,235 | 487,670,696 |
| 元本等合計 | 2,616,434,507 | 2,775,054,061 |
| 純資産の部合計 | 2,616,434,507 | 2,775,054,061 |
| 負債・純資産合計 | 2,642,447,882 | 2,799,157,360 |
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