財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,732,733 | 61,069,695 |
| 親投資信託受益証券 | 2,728,424,627 | 2,912,727,209 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,799,157,360 | 2,975,796,904 |
| 資産の部合計 | 2,799,157,360 | 2,975,796,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,256,717 | 1,276,946 |
| 未払解約金 | 482,981 | － |
| 未払受託者報酬 | 759,117 | 783,125 |
| 未払委託者報酬 | 21,558,920 | 22,240,675 |
| 未払利息 | 78 | 25 |
| その他未払費用 | 45,486 | 46,925 |
| 流動負債計 | 24,103,299 | 24,347,696 |
| 負債の部合計 | 24,103,299 | 24,347,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,513,435,289 | 2,553,892,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,618,772 | 397,556,596 |
| （分配準備積立金） | 487,670,696 | 465,181,866 |
| 元本等合計 | 2,775,054,061 | 2,951,449,208 |
| 純資産の部合計 | 2,775,054,061 | 2,951,449,208 |
| 負債・純資産合計 | 2,799,157,360 | 2,975,796,904 |
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