財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,069,695 | 56,423,370 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,727,209 | 3,015,776,059 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,975,796,904 | 3,072,199,429 |
| 資産の部合計 | 2,975,796,904 | 3,072,199,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,276,946 | － |
| 未払受託者報酬 | 783,125 | 817,182 |
| 未払委託者報酬 | 22,240,675 | 23,207,933 |
| 未払利息 | 25 | 51 |
| その他未払費用 | 46,925 | 48,972 |
| 流動負債計 | 24,347,696 | 24,074,138 |
| 負債の部合計 | 24,347,696 | 24,074,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,553,892,612 | 2,589,071,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,556,596 | 459,053,384 |
| （分配準備積立金） | 465,181,866 | 445,552,976 |
| 元本等合計 | 2,951,449,208 | 3,048,125,291 |
| 純資産の部合計 | 2,951,449,208 | 3,048,125,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,975,796,904 | 3,072,199,429 |
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