財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,844,515 | 45,330,225 |
| 親投資信託受益証券 | 3,030,367,748 | 3,139,293,511 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 9,200,000 |
| 流動資産計 | 3,082,212,263 | 3,193,823,736 |
| 資産の部合計 | 3,082,212,263 | 3,193,823,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,304,926 | － |
| 未払解約金 | － | 150,993 |
| 未払受託者報酬 | 860,177 | 838,754 |
| 未払委託者報酬 | 24,429,005 | 23,820,511 |
| 未払利息 | 25 | 11 |
| その他未払費用 | 51,545 | 50,263 |
| 流動負債計 | 26,645,678 | 24,860,532 |
| 負債の部合計 | 26,645,678 | 24,860,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,609,852,374 | 2,658,585,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,714,211 | 510,378,068 |
| （分配準備積立金） | 437,071,787 | 420,724,655 |
| 元本等合計 | 3,055,566,585 | 3,168,963,204 |
| 純資産の部合計 | 3,055,566,585 | 3,168,963,204 |
| 負債・純資産合計 | 3,082,212,263 | 3,193,823,736 |
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