財形株投(一般財形50)、財形株投(一般財形30)、財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,650,030 | 41,612,206 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,023,912 | 3,396,804,519 |
| 未収入金 | － | 16,000,000 |
| 流動資産計 | 3,227,673,942 | 3,454,416,725 |
| 資産の部合計 | 3,227,673,942 | 3,454,416,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,343,121 | － |
| 未払解約金 | 193,251 | 12,505,107 |
| 未払受託者報酬 | 877,606 | 890,869 |
| 未払委託者報酬 | 24,924,152 | 25,300,687 |
| 未払利息 | 20 | 68 |
| その他未払費用 | 52,597 | 53,395 |
| 流動負債計 | 27,390,747 | 38,750,126 |
| 負債の部合計 | 27,390,747 | 38,750,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,686,243,682 | 2,634,538,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 514,039,513 | 781,128,132 |
| （分配準備積立金） | 449,898,518 | 419,602,574 |
| 元本等合計 | 3,200,283,195 | 3,415,666,599 |
| 純資産の部合計 | 3,200,283,195 | 3,415,666,599 |
| 負債・純資産合計 | 3,227,673,942 | 3,454,416,725 |
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