有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 162,543 | 598,030 |
コール・ローン | 51,000,000 | 63,000,000 |
国債証券 | 119,995,640,089 | 58,268,466,218 |
コマーシャル・ペーパー | 132,753,693,072 | 130,096,703,569 |
現先取引勘定 | 216,277,729,546 | 138,683,253,611 |
未収利息 | 6,636,094 | 6,576,275 |
その他未収収益 | - | 285,127 |
借入有価証券担保金 | - | 7,037,360,789 |
流動資産合計 | 469,084,861,344 | 334,156,243,619 |
資産合計 | 469,084,861,344 | 334,156,243,619 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 49,994,400,000 | 28,267,370,890 |
未払収益分配金 | 10,518,839 | 10,430,364 |
未払受託者報酬 | 219,156 | 217,716 |
未払委託者報酬 | 2,405,916 | 2,391,360 |
その他未払費用 | 2,404 | 8,420 |
流動負債合計 | 50,007,546,315 | 28,280,418,750 |
負債合計 | 50,007,546,315 | 28,280,418,750 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 419,077,289,818 | 305,875,799,712 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,211 | 25,157 |
元本等合計 | 419,077,315,029 | 305,875,824,869 |
純資産合計 | 419,077,315,029 | 305,875,824,869 |
負債純資産合計 | 469,084,861,344 | 334,156,243,619 |