フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 162,543 | 598,030 |
| コール・ローン | 51,000,000 | 63,000,000 |
| 国債証券 | 119,995,640,089 | 58,268,466,218 |
| コマーシャル・ペーパー | 132,753,693,072 | 130,096,703,569 |
| 現先取引勘定 | 216,277,729,546 | 138,683,253,611 |
| 未収利息 | 6,636,094 | 6,576,275 |
| その他未収収益 | － | 285,127 |
| 借入有価証券担保金 | － | 7,037,360,789 |
| 流動資産合計 | 469,084,861,344 | 334,156,243,619 |
| 資産合計 | 469,084,861,344 | 334,156,243,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,994,400,000 | 28,267,370,890 |
| 未払収益分配金 | 10,518,839 | 10,430,364 |
| 未払受託者報酬 | 219,156 | 217,716 |
| 未払委託者報酬 | 2,405,916 | 2,391,360 |
| その他未払費用 | 2,404 | 8,420 |
| 流動負債合計 | 50,007,546,315 | 28,280,418,750 |
| 負債合計 | 50,007,546,315 | 28,280,418,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,077,289,818 | 305,875,799,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,211 | 25,157 |
| 元本等合計 | 419,077,315,029 | 305,875,824,869 |
| 純資産合計 | 419,077,315,029 | 305,875,824,869 |
| 負債純資産合計 | 469,084,861,344 | 334,156,243,619 |
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