有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)

【提出】
2009年8月21日 10:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年11月30日2009年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託598,03097,516
コール・ローン63,000,000124,000,000
国債証券58,268,466,21860,129,470,166
コマーシャル・ペーパー130,096,703,569137,869,002,178
現先取引勘定138,683,253,611148,645,628,349
未収利息6,576,2751,944,199
その他未収収益285,12748,081
借入有価証券担保金7,037,360,7894,499,975,784
流動資産合計334,156,243,619351,270,166,273
資産合計334,156,243,619351,270,166,273
負債の部
流動負債
未払金28,267,370,89029,289,092,010
未払収益分配金10,430,3643,123,176
未払受託者報酬217,71665,367
未払委託者報酬2,391,360719,638
その他未払費用8,4206,475
流動負債合計28,280,418,75029,293,006,666
負債合計28,280,418,75029,293,006,666
純資産の部
元本等
元本305,875,799,712321,977,139,978
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)25,15719,629
元本等合計305,875,824,869321,977,159,607
純資産合計305,875,824,869321,977,159,607
負債純資産合計334,156,243,619351,270,166,273