フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 598,030 | 97,516 |
| コール・ローン | 63,000,000 | 124,000,000 |
| 国債証券 | 58,268,466,218 | 60,129,470,166 |
| コマーシャル・ペーパー | 130,096,703,569 | 137,869,002,178 |
| 現先取引勘定 | 138,683,253,611 | 148,645,628,349 |
| 未収利息 | 6,576,275 | 1,944,199 |
| その他未収収益 | 285,127 | 48,081 |
| 借入有価証券担保金 | 7,037,360,789 | 4,499,975,784 |
| 流動資産合計 | 334,156,243,619 | 351,270,166,273 |
| 資産合計 | 334,156,243,619 | 351,270,166,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,267,370,890 | 29,289,092,010 |
| 未払収益分配金 | 10,430,364 | 3,123,176 |
| 未払受託者報酬 | 217,716 | 65,367 |
| 未払委託者報酬 | 2,391,360 | 719,638 |
| その他未払費用 | 8,420 | 6,475 |
| 流動負債合計 | 28,280,418,750 | 29,293,006,666 |
| 負債合計 | 28,280,418,750 | 29,293,006,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 305,875,799,712 | 321,977,139,978 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,157 | 19,629 |
| 元本等合計 | 305,875,824,869 | 321,977,159,607 |
| 純資産合計 | 305,875,824,869 | 321,977,159,607 |
| 負債純資産合計 | 334,156,243,619 | 351,270,166,273 |
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