有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 97,516 | 696,019 |
コール・ローン | 124,000,000 | 11,709,000,000 |
国債証券 | 60,129,470,166 | 29,999,624,940 |
コマーシャル・ペーパー | 137,869,002,178 | 105,248,695,165 |
現先取引勘定 | 148,645,628,349 | 152,946,134,091 |
未収利息 | 1,944,199 | 644,132 |
その他未収収益 | 48,081 | - |
借入有価証券担保金 | 4,499,975,784 | - |
流動資産合計 | 351,270,166,273 | 299,904,794,347 |
資産合計 | 351,270,166,273 | 299,904,794,347 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 29,289,092,010 | - |
未払収益分配金 | 3,123,176 | 869,720 |
未払受託者報酬 | 65,367 | 18,487 |
未払委託者報酬 | 719,638 | 203,441 |
その他未払費用 | 6,475 | 862 |
流動負債合計 | 29,293,006,666 | 1,092,510 |
負債合計 | 29,293,006,666 | 1,092,510 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 321,977,139,978 | 299,903,682,848 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,629 | 18,989 |
元本等合計 | 321,977,159,607 | 299,903,701,837 |
純資産合計 | 321,977,159,607 | 299,903,701,837 |
負債純資産合計 | 351,270,166,273 | 299,904,794,347 |