フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,516 | 696,019 |
| コール・ローン | 124,000,000 | 11,709,000,000 |
| 国債証券 | 60,129,470,166 | 29,999,624,940 |
| コマーシャル・ペーパー | 137,869,002,178 | 105,248,695,165 |
| 現先取引勘定 | 148,645,628,349 | 152,946,134,091 |
| 未収利息 | 1,944,199 | 644,132 |
| その他未収収益 | 48,081 | － |
| 借入有価証券担保金 | 4,499,975,784 | － |
| 流動資産合計 | 351,270,166,273 | 299,904,794,347 |
| 資産合計 | 351,270,166,273 | 299,904,794,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,289,092,010 | － |
| 未払収益分配金 | 3,123,176 | 869,720 |
| 未払受託者報酬 | 65,367 | 18,487 |
| 未払委託者報酬 | 719,638 | 203,441 |
| その他未払費用 | 6,475 | 862 |
| 流動負債合計 | 29,293,006,666 | 1,092,510 |
| 負債合計 | 29,293,006,666 | 1,092,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,977,139,978 | 299,903,682,848 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,629 | 18,989 |
| 元本等合計 | 321,977,159,607 | 299,903,701,837 |
| 純資産合計 | 321,977,159,607 | 299,903,701,837 |
| 負債純資産合計 | 351,270,166,273 | 299,904,794,347 |
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