有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【提出】
- 2010年8月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 696,019 | 991,572 |
コール・ローン | 11,709,000,000 | 4,934,000,000 |
国債証券 | 29,999,624,940 | 30,609,647,858 |
コマーシャル・ペーパー | 105,248,695,165 | 103,573,985,972 |
現先取引勘定 | 152,946,134,091 | 43,987,074,458 |
未収利息 | 644,132 | 170,208 |
その他未収収益 | - | 364,392 |
借入有価証券担保金 | - | 101,005,479,267 |
流動資産合計 | 299,904,794,347 | 284,111,713,727 |
資産合計 | 299,904,794,347 | 284,111,713,727 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 869,720 | 710,276 |
未払受託者報酬 | 18,487 | 15,023 |
未払委託者報酬 | 203,441 | 164,939 |
その他未払費用 | 862 | 28,473 |
流動負債合計 | 1,092,510 | 918,711 |
負債合計 | 1,092,510 | 918,711 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 299,903,682,848 | 284,110,777,900 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,989 | 17,116 |
元本等合計 | 299,903,701,837 | 284,110,795,016 |
純資産合計 | 299,903,701,837 | 284,110,795,016 |
負債純資産合計 | 299,904,794,347 | 284,111,713,727 |