フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 696,019 | 991,572 |
| コール・ローン | 11,709,000,000 | 4,934,000,000 |
| 国債証券 | 29,999,624,940 | 30,609,647,858 |
| コマーシャル・ペーパー | 105,248,695,165 | 103,573,985,972 |
| 現先取引勘定 | 152,946,134,091 | 43,987,074,458 |
| 未収利息 | 644,132 | 170,208 |
| その他未収収益 | － | 364,392 |
| 借入有価証券担保金 | － | 101,005,479,267 |
| 流動資産合計 | 299,904,794,347 | 284,111,713,727 |
| 資産合計 | 299,904,794,347 | 284,111,713,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 869,720 | 710,276 |
| 未払受託者報酬 | 18,487 | 15,023 |
| 未払委託者報酬 | 203,441 | 164,939 |
| その他未払費用 | 862 | 28,473 |
| 流動負債合計 | 1,092,510 | 918,711 |
| 負債合計 | 1,092,510 | 918,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,903,682,848 | 284,110,777,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,989 | 17,116 |
| 元本等合計 | 299,903,701,837 | 284,110,795,016 |
| 純資産合計 | 299,903,701,837 | 284,110,795,016 |
| 負債純資産合計 | 299,904,794,347 | 284,111,713,727 |
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