フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 841,739 | 747,304 |
| コール・ローン | 53,000,000 | 31,002,000,000 |
| 国債証券 | 54,999,583,326 | 48,309,418,878 |
| コマーシャル・ペーパー | 47,999,635,109 | 114,720,912,178 |
| 現先取引勘定 | 130,266,323,106 | 126,924,538,397 |
| 未収利息 | 460,353 | 460,278 |
| その他未収収益 | 317,789 | － |
| 借入有価証券担保金 | 79,999,327,013 | － |
| 流動資産合計 | 313,319,488,435 | 320,958,077,035 |
| 資産合計 | 313,319,488,435 | 320,958,077,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,799,644,000 |
| 未払収益分配金 | 814,627 | 727,578 |
| 未払受託者報酬 | 16,911 | 14,867 |
| 未払委託者報酬 | 186,617 | 163,456 |
| その他未払費用 | 22,804 | 872 |
| 流動負債合計 | 1,040,959 | 17,800,550,773 |
| 負債合計 | 1,040,959 | 17,800,550,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,318,434,240 | 303,157,515,526 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,236 | 10,736 |
| 元本等合計 | 313,318,447,476 | 303,157,526,262 |
| 純資産合計 | 313,318,447,476 | 303,157,526,262 |
| 負債純資産合計 | 313,319,488,435 | 320,958,077,035 |
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