有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)

【提出】
2011年8月19日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年11月30日2011年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託841,739747,304
コール・ローン53,000,00031,002,000,000
国債証券54,999,583,32648,309,418,878
コマーシャル・ペーパー47,999,635,109114,720,912,178
現先取引勘定130,266,323,106126,924,538,397
未収利息460,353460,278
その他未収収益317,789
借入有価証券担保金79,999,327,013
流動資産合計313,319,488,435320,958,077,035
資産合計313,319,488,435320,958,077,035
負債の部
流動負債
未払金17,799,644,000
未払収益分配金814,627727,578
未払受託者報酬16,91114,867
未払委託者報酬186,617163,456
その他未払費用22,804872
流動負債合計1,040,95917,800,550,773
負債合計1,040,95917,800,550,773
純資産の部
元本等
元本313,318,434,240303,157,515,526
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)13,23610,736
元本等合計313,318,447,476303,157,526,262
純資産合計313,318,447,476303,157,526,262
負債純資産合計313,319,488,435320,958,077,035