有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月19日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 841,739 | 747,304 |
コール・ローン | 53,000,000 | 31,002,000,000 |
国債証券 | 54,999,583,326 | 48,309,418,878 |
コマーシャル・ペーパー | 47,999,635,109 | 114,720,912,178 |
現先取引勘定 | 130,266,323,106 | 126,924,538,397 |
未収利息 | 460,353 | 460,278 |
その他未収収益 | 317,789 | - |
借入有価証券担保金 | 79,999,327,013 | - |
流動資産合計 | 313,319,488,435 | 320,958,077,035 |
資産合計 | 313,319,488,435 | 320,958,077,035 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 17,799,644,000 |
未払収益分配金 | 814,627 | 727,578 |
未払受託者報酬 | 16,911 | 14,867 |
未払委託者報酬 | 186,617 | 163,456 |
その他未払費用 | 22,804 | 872 |
流動負債合計 | 1,040,959 | 17,800,550,773 |
負債合計 | 1,040,959 | 17,800,550,773 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 313,318,434,240 | 303,157,515,526 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,236 | 10,736 |
元本等合計 | 313,318,447,476 | 303,157,526,262 |
純資産合計 | 313,318,447,476 | 303,157,526,262 |
負債純資産合計 | 313,319,488,435 | 320,958,077,035 |