有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月17日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年5月31日2011年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託747,304391,445
コール・ローン31,002,000,00020,136,000,000
国債証券48,309,418,878131,508,691,348
コマーシャル・ペーパー114,720,912,17898,172,912,956
現先取引勘定126,924,538,397146,171,977,034
未収利息460,278482,405
その他未収収益－21,136
借入有価証券担保金－7,013,615,586
流動資産合計320,958,077,035403,004,091,910
資産合計320,958,077,035403,004,091,910
負債の部
流動負債
未払金17,799,644,00061,158,776,800
未払収益分配金727,578820,426
未払受託者報酬14,86716,812
未払委託者報酬163,456185,025
その他未払費用8722,901
流動負債合計17,800,550,77361,159,801,964
負債合計17,800,550,77361,159,801,964
純資産の部
元本等
元本303,157,515,526341,844,276,684
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）10,73613,262
元本等合計303,157,526,262341,844,289,946
純資産合計303,157,526,262341,844,289,946
負債純資産合計320,958,077,035403,004,091,910