フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 747,304 | 391,445 |
| コール・ローン | 31,002,000,000 | 20,136,000,000 |
| 国債証券 | 48,309,418,878 | 131,508,691,348 |
| コマーシャル・ペーパー | 114,720,912,178 | 98,172,912,956 |
| 現先取引勘定 | 126,924,538,397 | 146,171,977,034 |
| 未収利息 | 460,278 | 482,405 |
| その他未収収益 | － | 21,136 |
| 借入有価証券担保金 | － | 7,013,615,586 |
| 流動資産合計 | 320,958,077,035 | 403,004,091,910 |
| 資産合計 | 320,958,077,035 | 403,004,091,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,799,644,000 | 61,158,776,800 |
| 未払収益分配金 | 727,578 | 820,426 |
| 未払受託者報酬 | 14,867 | 16,812 |
| 未払委託者報酬 | 163,456 | 185,025 |
| その他未払費用 | 872 | 2,901 |
| 流動負債合計 | 17,800,550,773 | 61,159,801,964 |
| 負債合計 | 17,800,550,773 | 61,159,801,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,157,515,526 | 341,844,276,684 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,736 | 13,262 |
| 元本等合計 | 303,157,526,262 | 341,844,289,946 |
| 純資産合計 | 303,157,526,262 | 341,844,289,946 |
| 負債純資産合計 | 320,958,077,035 | 403,004,091,910 |
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