フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 391,445 | 22,208 |
| コール・ローン | 20,136,000,000 | 2,012,000,000 |
| 国債証券 | 131,508,691,348 | 147,098,571,548 |
| コマーシャル・ペーパー | 98,172,912,956 | 113,341,622,808 |
| 現先取引勘定 | 146,171,977,034 | 60,388,217,345 |
| 未収利息 | 482,405 | 176,296 |
| その他未収収益 | 21,136 | 202,806 |
| 借入有価証券担保金 | 7,013,615,586 | 66,516,131,122 |
| 流動資産合計 | 403,004,091,910 | 389,356,944,133 |
| 資産合計 | 403,004,091,910 | 389,356,944,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,158,776,800 | 78,798,381,595 |
| 未払収益分配金 | 820,426 | 714,282 |
| 未払受託者報酬 | 16,812 | 14,510 |
| 未払委託者報酬 | 185,025 | 159,266 |
| その他未払費用 | 2,901 | 19,104 |
| 流動負債合計 | 61,159,801,964 | 78,799,288,757 |
| 負債合計 | 61,159,801,964 | 78,799,288,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,844,276,684 | 310,557,642,915 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,262 | 12,461 |
| 元本等合計 | 341,844,289,946 | 310,557,655,376 |
| 純資産合計 | 341,844,289,946 | 310,557,655,376 |
| 負債純資産合計 | 403,004,091,910 | 389,356,944,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
