有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年2月22日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年5月31日2012年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託22,208653,390
コール・ローン2,012,000,00010,032,000,000
国債証券147,098,571,548104,788,683,356
コマーシャル・ペーパー113,341,622,80890,098,614,514
現先取引勘定60,388,217,345173,875,232,571
未収利息176,296865,684
その他未収収益202,80616,755
借入有価証券担保金66,516,131,1225,509,949,725
流動資産合計389,356,944,133384,306,015,995
資産合計389,356,944,133384,306,015,995
負債の部
流動負債
未払金78,798,381,59593,418,153,778
未払収益分配金714,282727,217
未払受託者報酬14,51015,381
未払委託者報酬159,266169,591
その他未払費用19,1042,345
流動負債合計78,799,288,75793,419,068,312
負債合計78,799,288,75793,419,068,312
純資産の部
元本等
元本310,557,642,915290,886,923,848
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）12,46123,835
元本等合計310,557,655,376290,886,947,683
純資産合計310,557,655,376290,886,947,683
負債純資産合計389,356,944,133384,306,015,995