有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)

【提出】
2013年8月23日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年11月30日2013年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託653,390731,271
コール・ローン10,032,000,00046,710,000,000
国債証券104,788,683,35681,999,387,054
コマーシャル・ペーパー90,098,614,51478,007,944,339
現先取引勘定173,875,232,571156,805,494,448
未収利息865,684510,257
その他未収収益16,755－
借入有価証券担保金5,509,949,725－
流動資産合計384,306,015,995363,524,067,369
資産合計384,306,015,995363,524,067,369
負債の部
流動負債
未払金93,418,153,77864,383,985,380
未払収益分配金727,217628,192
未払受託者報酬15,38113,195
未払委託者報酬169,591145,389
その他未払費用2,345860
流動負債合計93,419,068,31264,384,773,016
負債合計93,419,068,31264,384,773,016
純資産の部
元本等
元本290,886,923,848299,139,274,575
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）23,83519,778
元本等合計290,886,947,683299,139,294,353
純資産合計290,886,947,683299,139,294,353
負債純資産合計384,306,015,995363,524,067,369