フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 653,390 | 731,271 |
| コール・ローン | 10,032,000,000 | 46,710,000,000 |
| 国債証券 | 104,788,683,356 | 81,999,387,054 |
| コマーシャル・ペーパー | 90,098,614,514 | 78,007,944,339 |
| 現先取引勘定 | 173,875,232,571 | 156,805,494,448 |
| 未収利息 | 865,684 | 510,257 |
| その他未収収益 | 16,755 | － |
| 借入有価証券担保金 | 5,509,949,725 | － |
| 流動資産合計 | 384,306,015,995 | 363,524,067,369 |
| 資産合計 | 384,306,015,995 | 363,524,067,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,418,153,778 | 64,383,985,380 |
| 未払収益分配金 | 727,217 | 628,192 |
| 未払受託者報酬 | 15,381 | 13,195 |
| 未払委託者報酬 | 169,591 | 145,389 |
| その他未払費用 | 2,345 | 860 |
| 流動負債合計 | 93,419,068,312 | 64,384,773,016 |
| 負債合計 | 93,419,068,312 | 64,384,773,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,886,923,848 | 299,139,274,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,835 | 19,778 |
| 元本等合計 | 290,886,947,683 | 299,139,294,353 |
| 純資産合計 | 290,886,947,683 | 299,139,294,353 |
| 負債純資産合計 | 384,306,015,995 | 363,524,067,369 |
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