フリーファイナンシャルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 731,271 | 858,333 |
| コール・ローン | 46,710,000,000 | 23,000,000 |
| 国債証券 | 81,999,387,054 | 47,449,930,720 |
| コマーシャル・ペーパー | 78,007,944,339 | 66,195,364,153 |
| 現先取引勘定 | 156,805,494,448 | 162,195,595,082 |
| 未収利息 | 510,257 | 762,246 |
| その他未収収益 | － | 489,992 |
| 借入有価証券担保金 | － | 98,062,199,520 |
| 流動資産合計 | 363,524,067,369 | 373,928,200,046 |
| 資産合計 | 363,524,067,369 | 373,928,200,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 64,383,985,380 | 19,999,732,654 |
| 未払収益分配金 | 628,192 | 1,274,136 |
| 未払受託者報酬 | 13,195 | 26,374 |
| 未払委託者報酬 | 145,389 | 290,510 |
| その他未払費用 | 860 | 55,748 |
| 流動負債合計 | 64,384,773,016 | 20,001,379,422 |
| 負債合計 | 64,384,773,016 | 20,001,379,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,139,274,575 | 353,926,811,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,778 | 9,457 |
| 元本等合計 | 299,139,294,353 | 353,926,820,624 |
| 純資産合計 | 299,139,294,353 | 353,926,820,624 |
| 負債純資産合計 | 363,524,067,369 | 373,928,200,046 |
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