有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年8月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 858,333 | 675,719 |
コール・ローン | 23,000,000 | 104,000,000 |
国債証券 | 47,449,930,720 | 58,899,812,542 |
コマーシャル・ペーパー | 66,195,364,153 | 45,389,480,526 |
現先取引勘定 | 162,195,595,082 | 229,653,103,152 |
未収利息 | 762,246 | 1,060,364 |
その他未収収益 | 489,992 | 214,020 |
借入有価証券担保金 | 98,062,199,520 | 43,009,628,275 |
流動資産計 | 373,928,200,046 | 377,057,974,598 |
資産の部合計 | 373,928,200,046 | 377,057,974,598 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 19,999,732,654 | 14,459,713,229 |
未払収益分配金 | 1,274,136 | 1,269,087 |
未払受託者報酬 | 26,374 | 26,624 |
未払委託者報酬 | 290,510 | 294,050 |
その他未払費用 | 55,748 | 25,706 |
流動負債計 | 20,001,379,422 | 14,461,328,696 |
負債の部合計 | 20,001,379,422 | 14,461,328,696 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 353,926,811,167 | 362,596,628,450 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,457 | 17,452 |
元本等合計 | 353,926,820,624 | 362,596,645,902 |
純資産の部合計 | 353,926,820,624 | 362,596,645,902 |
負債・純資産合計 | 373,928,200,046 | 377,057,974,598 |