有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015年2月19日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月31日2014年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託675,719577,432
コール・ローン104,000,00059,314,000,000
国債証券58,899,812,542－
コマーシャル・ペーパー45,389,480,52671,608,511,589
現先取引勘定229,653,103,152258,959,668,925
未収利息1,060,3641,930,101
その他未収収益214,02096,111
借入有価証券担保金43,009,628,27529,984,229,291
流動資産計377,057,974,598419,869,013,449
資産の部合計377,057,974,598419,869,013,449
負債の部
流動負債
未払金14,459,713,22915,999,711,946
未払収益分配金1,269,0871,938,558
未払受託者報酬26,62440,164
未払委託者報酬294,050443,811
その他未払費用25,70628,224
流動負債計14,461,328,69616,002,162,703
負債の部合計14,461,328,69616,002,162,703
純資産の部
元本等
元本362,596,628,450403,866,826,251
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）17,45224,495
元本等合計362,596,645,902403,866,850,746
純資産の部合計362,596,645,902403,866,850,746
負債・純資産合計377,057,974,598419,869,013,449