有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 577,432 | 100,667 |
| コール・ローン | 59,314,000,000 | 60,000,000 |
| 国債証券 | － | 2,809,997,065 |
| コマーシャル・ペーパー | 71,608,511,589 | 110,434,208,966 |
| 現先取引勘定 | 258,959,668,925 | 504,929,931,181 |
| 未収利息 | 1,930,101 | 3,226,956 |
| その他未収収益 | 96,111 | 18,500 |
| 借入有価証券担保金 | 29,984,229,291 | 2,901,335,246 |
| 流動資産計 | 419,869,013,449 | 621,138,818,581 |
| 資産の部合計 | 419,869,013,449 | 621,138,818,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,999,711,946 | 29,999,588,537 |
| 未払収益分配金 | 1,938,558 | 2,778,337 |
| 未払受託者報酬 | 40,164 | 58,791 |
| 未払委託者報酬 | 443,811 | 647,169 |
| その他未払費用 | 28,224 | 7,630 |
| 流動負債計 | 16,002,162,703 | 30,003,080,464 |
| 負債の部合計 | 16,002,162,703 | 30,003,080,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 403,866,826,251 | 591,135,679,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,495 | 58,607 |
| 元本等合計 | 403,866,850,746 | 591,135,738,117 |
| 純資産の部合計 | 403,866,850,746 | 591,135,738,117 |
| 負債・純資産合計 | 419,869,013,449 | 621,138,818,581 |
