有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 498,257 | 317,039 |
| コール・ローン | 132,788,000,000 | 130,761,000,000 |
| 国債証券 | 304,801,329,546 | 229,858,180,309 |
| 特殊債券 | 8,697,139,573 | 12,606,704,235 |
| 社債券 | 2,899,943,606 | 3,001,139,863 |
| コマーシャル・ペーパー | 527,586,737,451 | 446,947,520,839 |
| 現先取引勘定 | 5,991,540,000 | 78,229,127,968 |
| 未収利息 | 8,363,956 | 29,383,064 |
| 前払費用 | 7,476,261 | 14,403,897 |
| その他未収収益 | － | 1,332,311 |
| 借入有価証券担保金 | － | 33,038,972,316 |
| 流動資産合計 | 982,781,028,650 | 934,488,081,841 |
| 資産合計 | 982,781,028,650 | 934,488,081,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 32,854,696,000 | 19,975,115,000 |
| 未払収益分配金 | 26,312,045 | 39,962,031 |
| 未払受託者報酬 | 463,236 | 702,006 |
| 未払委託者報酬 | 6,123,297 | 9,278,417 |
| その他未払費用 | 5,464 | 35,042 |
| 流動負債合計 | 32,887,600,042 | 20,025,092,496 |
| 負債合計 | 32,887,600,042 | 20,025,092,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,893,357,859 | 914,462,984,462 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 70,749 | 4,883 |
| 元本等合計 | 949,893,428,608 | 914,462,989,345 |
| 純資産合計 | 949,893,428,608 | 914,462,989,345 |
| 負債純資産合計 | 982,781,028,650 | 934,488,081,841 |
