有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月17日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年5月31日2011年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託604,448732,530
コール・ローン75,309,000,00068,499,000,000
国債証券262,062,305,667218,564,686,250
特殊債券53,110,005,74167,801,189,693
社債券26,094,367,92741,525,554,609
コマーシャル・ペーパー271,999,808,371299,159,768,616
現先取引勘定11,998,772,41412,496,410,792
未収利息318,585,201412,984,735
前払費用97,985,14377,098,727
その他未収収益－15,010
借入有価証券担保金－4,980,683,532
流動資産合計700,991,434,912713,518,124,494
資産合計700,991,434,912713,518,124,494
負債の部
流動負債
未払金1,702,075,00018,169,825,700
未払収益分配金2,097,8601,877,434
未払受託者報酬36,68433,057
未払委託者報酬485,679437,156
その他未払費用2,0063,358
流動負債合計1,704,697,22918,172,176,705
負債合計1,704,697,22918,172,176,705
純資産の部
元本等
元本699,286,686,006695,345,933,006
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）51,67714,783
元本等合計699,286,737,683695,345,947,789
純資産合計699,286,737,683695,345,947,789
負債純資産合計700,991,434,912713,518,124,494