野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 604,448 | 732,530 |
| コール・ローン | 75,309,000,000 | 68,499,000,000 |
| 国債証券 | 262,062,305,667 | 218,564,686,250 |
| 特殊債券 | 53,110,005,741 | 67,801,189,693 |
| 社債券 | 26,094,367,927 | 41,525,554,609 |
| コマーシャル・ペーパー | 271,999,808,371 | 299,159,768,616 |
| 現先取引勘定 | 11,998,772,414 | 12,496,410,792 |
| 未収利息 | 318,585,201 | 412,984,735 |
| 前払費用 | 97,985,143 | 77,098,727 |
| その他未収収益 | － | 15,010 |
| 借入有価証券担保金 | － | 4,980,683,532 |
| 流動資産合計 | 700,991,434,912 | 713,518,124,494 |
| 資産合計 | 700,991,434,912 | 713,518,124,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,702,075,000 | 18,169,825,700 |
| 未払収益分配金 | 2,097,860 | 1,877,434 |
| 未払受託者報酬 | 36,684 | 33,057 |
| 未払委託者報酬 | 485,679 | 437,156 |
| その他未払費用 | 2,006 | 3,358 |
| 流動負債合計 | 1,704,697,229 | 18,172,176,705 |
| 負債合計 | 1,704,697,229 | 18,172,176,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,286,686,006 | 695,345,933,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,677 | 14,783 |
| 元本等合計 | 699,286,737,683 | 695,345,947,789 |
| 純資産合計 | 699,286,737,683 | 695,345,947,789 |
| 負債純資産合計 | 700,991,434,912 | 713,518,124,494 |
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