有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 732,530 | 772,080 |
| コール・ローン | 68,499,000,000 | 68,235,000,000 |
| 国債証券 | 218,564,686,250 | 236,298,454,880 |
| 特殊債券 | 67,801,189,693 | 57,114,423,036 |
| 社債券 | 41,525,554,609 | 27,171,987,250 |
| コマーシャル・ペーパー | 299,159,768,616 | 313,913,894,317 |
| 現先取引勘定 | 12,496,410,792 | 1,199,868,000 |
| 未収利息 | 412,984,735 | 243,824,603 |
| 前払費用 | 77,098,727 | 58,093,583 |
| その他未収収益 | 15,010 | 18,447 |
| 借入有価証券担保金 | 4,980,683,532 | 6,021,163,420 |
| 流動資産合計 | 713,518,124,494 | 710,257,499,616 |
| 資産合計 | 713,518,124,494 | 710,257,499,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,169,825,700 | 29,095,693,608 |
| 未払収益分配金 | 1,877,434 | 1,839,130 |
| 未払受託者報酬 | 33,057 | 31,539 |
| 未払委託者報酬 | 437,156 | 417,466 |
| その他未払費用 | 3,358 | 3,607 |
| 流動負債合計 | 18,172,176,705 | 29,097,985,350 |
| 負債合計 | 18,172,176,705 | 29,097,985,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 695,345,933,006 | 681,159,505,820 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,783 | 8,446 |
| 元本等合計 | 695,345,947,789 | 681,159,514,266 |
| 純資産合計 | 695,345,947,789 | 681,159,514,266 |
| 負債純資産合計 | 713,518,124,494 | 710,257,499,616 |
