有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)

【提出】
2013年2月22日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月31日2012年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託772,080955,195
コール・ローン68,235,000,00045,238,000,000
国債証券236,298,454,880226,168,962,386
特殊債券57,114,423,03670,716,828,136
社債券27,171,987,2507,137,644,959
コマーシャル・ペーパー313,913,894,317253,604,296,540
現先取引勘定1,199,868,00043,091,814,588
未収利息243,824,603254,613,665
前払費用58,093,58369,946,320
その他未収収益18,44727,184
借入有価証券担保金6,021,163,4209,002,568,144
流動資産合計710,257,499,616655,285,657,117
資産合計710,257,499,616655,285,657,117
負債の部
流動負債
未払金29,095,693,60823,020,583,920
未払収益分配金1,839,1301,580,657
未払受託者報酬31,53928,062
未払委託者報酬417,466371,909
その他未払費用3,6074,282
流動負債合計29,097,985,35023,022,568,830
負債合計29,097,985,35023,022,568,830
純資産の部
元本等
元本681,159,505,820632,263,031,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,44657,219
元本等合計681,159,514,266632,263,088,287
純資産合計681,159,514,266632,263,088,287
負債純資産合計710,257,499,616655,285,657,117