有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成24年6月1日-平成24年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月31日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 772,080 | 955,195 |
| コール・ローン | 68,235,000,000 | 45,238,000,000 |
| 国債証券 | 236,298,454,880 | 226,168,962,386 |
| 特殊債券 | 57,114,423,036 | 70,716,828,136 |
| 社債券 | 27,171,987,250 | 7,137,644,959 |
| コマーシャル・ペーパー | 313,913,894,317 | 253,604,296,540 |
| 現先取引勘定 | 1,199,868,000 | 43,091,814,588 |
| 未収利息 | 243,824,603 | 254,613,665 |
| 前払費用 | 58,093,583 | 69,946,320 |
| その他未収収益 | 18,447 | 27,184 |
| 借入有価証券担保金 | 6,021,163,420 | 9,002,568,144 |
| 流動資産合計 | 710,257,499,616 | 655,285,657,117 |
| 資産合計 | 710,257,499,616 | 655,285,657,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,095,693,608 | 23,020,583,920 |
| 未払収益分配金 | 1,839,130 | 1,580,657 |
| 未払受託者報酬 | 31,539 | 28,062 |
| 未払委託者報酬 | 417,466 | 371,909 |
| その他未払費用 | 3,607 | 4,282 |
| 流動負債合計 | 29,097,985,350 | 23,022,568,830 |
| 負債合計 | 29,097,985,350 | 23,022,568,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 681,159,505,820 | 632,263,031,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,446 | 57,219 |
| 元本等合計 | 681,159,514,266 | 632,263,088,287 |
| 純資産合計 | 681,159,514,266 | 632,263,088,287 |
| 負債純資産合計 | 710,257,499,616 | 655,285,657,117 |
