有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年12月1日-平成25年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 955,195 | 217,826 |
| コール・ローン | 45,238,000,000 | 62,439,000,000 |
| 国債証券 | 226,168,962,386 | 366,891,205,224 |
| 特殊債券 | 70,716,828,136 | 61,091,195,661 |
| 社債券 | 7,137,644,959 | 4,121,998,892 |
| コマーシャル・ペーパー | 253,604,296,540 | 105,822,617,629 |
| 現先取引勘定 | 43,091,814,588 | 34,994,113,609 |
| 未収利息 | 254,613,665 | 344,020,949 |
| 前払費用 | 69,946,320 | 160,372,709 |
| その他未収収益 | 27,184 | － |
| 借入有価証券担保金 | 9,002,568,144 | － |
| 流動資産合計 | 655,285,657,117 | 635,864,742,499 |
| 資産合計 | 655,285,657,117 | 635,864,742,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,020,583,920 | 13,510,444,342 |
| 未払収益分配金 | 1,580,657 | 1,306,940 |
| 未払受託者報酬 | 28,062 | 22,507 |
| 未払委託者報酬 | 371,909 | 296,342 |
| その他未払費用 | 4,282 | 1,790 |
| 流動負債合計 | 23,022,568,830 | 13,512,071,921 |
| 負債合計 | 23,022,568,830 | 13,512,071,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,263,031,068 | 622,352,646,386 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,219 | 24,192 |
| 元本等合計 | 632,263,088,287 | 622,352,670,578 |
| 純資産合計 | 632,263,088,287 | 622,352,670,578 |
| 負債純資産合計 | 655,285,657,117 | 635,864,742,499 |
