有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2014年8月22日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年11月30日2014年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託441,92817,648
コール・ローン45,850,000,00045,574,000,000
国債証券360,898,211,665310,136,489,778
特殊債券50,811,082,42758,249,995,094
社債券13,053,569,12313,418,411,983
コマーシャル・ペーパー109,032,943,915104,897,582,347
現先取引勘定41,295,239,07722,694,342,295
未収利息284,603,851290,887,056
前払費用63,782,452118,784,766
その他未収収益30,004171,786
借入有価証券担保金5,475,784,57033,002,828,995
流動資産計626,765,689,012588,383,511,748
資産の部合計626,765,689,012588,383,511,748
負債の部
流動負債
未払金27,327,916,62813,274,011,955
未払収益分配金2,098,0222,127,894
未払受託者報酬36,13037,184
未払委託者報酬476,591491,283
その他未払費用6,44821,476
流動負債計27,330,533,81913,276,689,792
負債の部合計27,330,533,81913,276,689,792
純資産の部
元本等
元本599,435,143,998575,106,789,636
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）11,19532,320
元本等合計599,435,155,193575,106,821,956
純資産の部合計599,435,155,193575,106,821,956
負債・純資産合計626,765,689,012588,383,511,748