有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 441,928 | 17,648 |
コール・ローン | 45,850,000,000 | 45,574,000,000 |
国債証券 | 360,898,211,665 | 310,136,489,778 |
特殊債券 | 50,811,082,427 | 58,249,995,094 |
社債券 | 13,053,569,123 | 13,418,411,983 |
コマーシャル・ペーパー | 109,032,943,915 | 104,897,582,347 |
現先取引勘定 | 41,295,239,077 | 22,694,342,295 |
未収利息 | 284,603,851 | 290,887,056 |
前払費用 | 63,782,452 | 118,784,766 |
その他未収収益 | 30,004 | 171,786 |
借入有価証券担保金 | 5,475,784,570 | 33,002,828,995 |
流動資産計 | 626,765,689,012 | 588,383,511,748 |
資産の部合計 | 626,765,689,012 | 588,383,511,748 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 27,327,916,628 | 13,274,011,955 |
未払収益分配金 | 2,098,022 | 2,127,894 |
未払受託者報酬 | 36,130 | 37,184 |
未払委託者報酬 | 476,591 | 491,283 |
その他未払費用 | 6,448 | 21,476 |
流動負債計 | 27,330,533,819 | 13,276,689,792 |
負債の部合計 | 27,330,533,819 | 13,276,689,792 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 599,435,143,998 | 575,106,789,636 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,195 | 32,320 |
元本等合計 | 599,435,155,193 | 575,106,821,956 |
純資産の部合計 | 599,435,155,193 | 575,106,821,956 |
負債・純資産合計 | 626,765,689,012 | 588,383,511,748 |