有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

【提出】
2015年2月20日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月31日2014年11月30日
資産の部
流動資産
金銭信託17,648494,247
コール・ローン45,574,000,00059,143,000,000
国債証券310,136,489,778249,716,234,521
特殊債券58,249,995,09488,173,609,369
社債券13,418,411,98317,328,129,084
コマーシャル・ペーパー104,897,582,347137,859,777,316
現先取引勘定22,694,342,29539,994,841,341
未収利息290,887,056213,191,689
前払費用118,784,76672,130,075
その他未収収益171,786－
借入有価証券担保金33,002,828,995－
流動資産計588,383,511,748592,501,407,642
資産の部合計588,383,511,748592,501,407,642
負債の部
流動負債
未払金13,274,011,95526,491,723,066
未払収益分配金2,127,8942,377,227
未払受託者報酬37,18442,488
未払委託者報酬491,283561,199
その他未払費用21,4765,022
流動負債計13,276,689,79226,494,709,002
負債の部合計13,276,689,79226,494,709,002
純資産の部
元本等
元本575,106,789,636566,006,660,962
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）32,32037,678
元本等合計575,106,821,956566,006,698,640
純資産の部合計575,106,821,956566,006,698,640
負債・純資産合計588,383,511,748592,501,407,642