野村MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,648 | 494,247 |
| コール・ローン | 45,574,000,000 | 59,143,000,000 |
| 国債証券 | 310,136,489,778 | 249,716,234,521 |
| 特殊債券 | 58,249,995,094 | 88,173,609,369 |
| 社債券 | 13,418,411,983 | 17,328,129,084 |
| コマーシャル・ペーパー | 104,897,582,347 | 137,859,777,316 |
| 現先取引勘定 | 22,694,342,295 | 39,994,841,341 |
| 未収利息 | 290,887,056 | 213,191,689 |
| 前払費用 | 118,784,766 | 72,130,075 |
| その他未収収益 | 171,786 | － |
| 借入有価証券担保金 | 33,002,828,995 | － |
| 流動資産計 | 588,383,511,748 | 592,501,407,642 |
| 資産の部合計 | 588,383,511,748 | 592,501,407,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,274,011,955 | 26,491,723,066 |
| 未払収益分配金 | 2,127,894 | 2,377,227 |
| 未払受託者報酬 | 37,184 | 42,488 |
| 未払委託者報酬 | 491,283 | 561,199 |
| その他未払費用 | 21,476 | 5,022 |
| 流動負債計 | 13,276,689,792 | 26,494,709,002 |
| 負債の部合計 | 13,276,689,792 | 26,494,709,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,106,789,636 | 566,006,660,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,320 | 37,678 |
| 元本等合計 | 575,106,821,956 | 566,006,698,640 |
| 純資産の部合計 | 575,106,821,956 | 566,006,698,640 |
| 負債・純資産合計 | 588,383,511,748 | 592,501,407,642 |
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