有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

【提出】
2015年8月21日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年11月30日2015年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託494,247329,465
コール・ローン59,143,000,00055,798,000,000
国債証券249,716,234,521295,023,388,136
特殊債券88,173,609,36965,238,136,877
社債券17,328,129,0849,010,192,561
コマーシャル・ペーパー137,859,777,316146,712,266,456
現先取引勘定39,994,841,34112,498,651,593
未収利息213,191,689196,836,985
前払費用72,130,07597,605,503
流動資産計592,501,407,642584,575,407,576
資産の部合計592,501,407,642584,575,407,576
負債の部
流動負債
未払金26,491,723,06625,973,945,487
未払収益分配金2,377,2271,731,657
未払受託者報酬42,48830,372
未払委託者報酬561,199403,074
その他未払費用5,0224,944
流動負債計26,494,709,00225,976,115,534
負債の部合計26,494,709,00225,976,115,534
純資産の部
元本等
元本566,006,660,962558,599,240,936
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)37,67851,106
元本等合計566,006,698,640558,599,292,042
純資産の部合計566,006,698,640558,599,292,042
負債・純資産合計592,501,407,642584,575,407,576