有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

【提出】
2016年8月19日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年11月30日2016年5月31日
資産の部
流動資産
金銭信託676,910346,026,208,961
コール・ローン50,568,000,000－
国債証券190,350,158,395－
特殊債券39,767,307,87513,975,446,248
社債券3,205,863,3701,000,610,298
コマーシャル・ペーパー168,624,567,60347,661,896,489
現先取引勘定5,999,083,103－
未収利息199,469,80726,744,356
前払費用26,040,149－
その他未収収益61,386－
借入有価証券担保金28,009,394,200－
流動資産計486,750,622,798408,690,906,352
資産の部合計486,750,622,798408,690,906,352
負債の部
流動負債
未払収益分配金584,09940,869
未払受託者報酬9,841560
未払委託者報酬130,7317,165
その他未払費用9,1091
流動負債計733,78048,595
負債の部合計733,78048,595
純資産の部
元本等
元本486,749,878,959408,690,840,007
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,05917,750
元本等合計486,749,889,018408,690,857,757
純資産の部合計486,749,889,018408,690,857,757
負債・純資産合計486,750,622,798408,690,906,352