野村MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 416,910 | 497,087 |
| コール・ローン | 250,922,000,000 | 297,458,000,000 |
| 国債証券 | 1,459,615,812,600 | 1,289,710,824,240 |
| 特殊債券 | － | 12,570,663,784 |
| 社債券 | － | 5,001,596,945 |
| コマーシャル・ペーパー | 429,695,893,226 | 394,464,957,822 |
| 現先取引勘定 | 267,418,435,968 | 205,429,863,828 |
| 未収利息 | 300,081,880 | 36,932,665 |
| 前払費用 | 332,764,588 | 5,145,229 |
| その他未収収益 | 1,061,635 | 254,782 |
| 借入有価証券担保金 | 90,112,414,178 | 59,999,387,197 |
| 流動資産合計 | 2,498,398,880,985 | 2,264,678,123,579 |
| 資産合計 | 2,498,398,880,985 | 2,264,678,123,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 119,943,720,000 | 2,400,876,000 |
| 未払収益分配金 | 34,724,819 | 6,334,349 |
| 未払受託者報酬 | 500,442 | 209,906 |
| 未払委託者報酬 | 7,330,722 | 3,029,785 |
| その他未払費用 | 94,583 | 22,935 |
| 流動負債合計 | 119,986,370,566 | 2,410,472,975 |
| 負債合計 | 119,986,370,566 | 2,410,472,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,378,412,329,653 | 2,262,267,529,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 180,766 | 121,246 |
| 元本等合計 | 2,378,412,510,419 | 2,262,267,650,604 |
| 純資産合計 | 2,378,412,510,419 | 2,262,267,650,604 |
| 負債純資産合計 | 2,498,398,880,985 | 2,264,678,123,579 |
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